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Index | Solactive Global Developed Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 91 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Februar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 0,51% |
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US91282CAV37 | 0,38% |
US91282CCB54 | 0,38% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +1,08% |
1 Monat | +2,36% |
3 Monate | +3,14% |
6 Monate | +2,13% |
1 Jahr | +5,03% |
3 Jahre | -11,07% |
5 Jahre | -11,29% |
Seit Auflage (MAX) | -4,90% |
2023 | +1,09% |
2022 | -12,97% |
2021 | +0,24% |
2020 | +1,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,35 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,35 | 2,03% |
2023 | EUR 0,35 | 1,98% |
2022 | EUR 0,31 | 1,50% |
2021 | EUR 0,31 | 1,48% |
2020 | EUR 0,37 | 1,75% |
Volatilität 1 Jahr | 5,25% |
Volatilität 3 Jahre | 6,78% |
Volatilität 5 Jahre | 6,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,45% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFGG | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIG | PRIG LN IPR1G | PRIG.L IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1G | PR1G GY IPR1G | PR1G.DE IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | 6 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Sampling |