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Índice | MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered |
Foco de la inversión | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 73 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1. Oktober 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30. September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | 30% Teilfreistellung |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MediaTek, Inc. | 1,41% |
Broadcom Inc. | 1,40% |
Qorvo | 1,38% |
Skyworks Solutions | 1,37% |
Yageo | 1,32% |
Lennox International | 1,31% |
Cirrus Logic | 1,29% |
Teradyne, Inc. | 1,26% |
QUALCOMM, Inc. | 1,26% |
CyberArk Software | 1,25% |
Technologie | 49,16% |
Industrie | 43,36% |
Telekommunikation | 3,51% |
Versorger | 2,77% |
Sonstige | 1,20% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 15,00€ p.a. | A la oferta* |
YTD | +3,54% |
1 mes | -5,98% |
3 meses | -2,68% |
6 meses | +3,56% |
1 año | -0,48% |
3 años | -13,54% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,82% |
2023 | +0,83% |
2022 | -18,46% |
2021 | +8,39% |
2020 | +10,10% |
Volatilidad 1 año | 13,20% |
Volatilidad 3 años | 15,01% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,78% |
Pérdida máxima 3 año | -27,52% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMEC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IQCTN MM | IQCTN.MX | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | SCITY | INITY | INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | SCITY IM INITY | SCITY.MI ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | SCITY | SCITY NA INITY | SCITY.AS INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | SCITY | SCITY FP INITY | SCITY.PA ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | IQCT | IQCT LN | IQCT.L | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBP | IQCY | IQCY LN | IQCY.L | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | SCITY | SCITY SW INITY | SCITY.S INSCITYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMEC | AMEC GY INITY | AMEC.DE ISCITY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 271 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 196 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 112 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 105 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 51 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |