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Index | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 763 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Jänner 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D).
Microsoft Corp. | 5,13% |
Apple | 4,78% |
NVIDIA Corp. | 4,67% |
Amazon.com, Inc. | 2,65% |
Meta Platforms | 1,70% |
Alphabet, Inc. A | 1,66% |
Alphabet, Inc. C | 1,38% |
Broadcom Inc. | 1,18% |
Eli Lilly & Co. | 1,16% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,89% |
Technologie | 28,22% |
Finanzdienstleistungen | 12,82% |
Gesundheitswesen | 10,88% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,42% |
Sonstige | 37,66% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +11,06% |
1 Monat | -5,35% |
3 Monate | -0,16% |
6 Monate | +5,92% |
1 Jahr | +18,58% |
3 Jahre | +24,29% |
5 Jahre | +79,56% |
Seit Auflage (MAX) | +86,67% |
2023 | +19,81% |
2022 | -13,30% |
2021 | +31,89% |
2020 | +6,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,46 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,46 | 1,70% |
2023 | EUR 0,46 | 1,90% |
2022 | EUR 0,47 | 1,65% |
2021 | EUR 0,38 | 1,72% |
2020 | EUR 0,33 | 1,56% |
Volatilität 1 Jahr | 11,16% |
Volatilität 3 Jahre | 15,24% |
Volatilität 5 Jahre | 18,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,68 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFGLO | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | PRIW | PRIW LN IPR1W | PRIW.L IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1W | PR1W GY IPR1W | PR1W.DE IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) | 418 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |