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Index | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 781 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. November 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011883966 | 1,16% |
FR0013286192 | 1,09% |
FR0011317783 | 1,08% |
FR0012993103 | 1,07% |
FR0013341682 | 1,01% |
FR001400HI98 | 0,97% |
FR0013407236 | 0,95% |
FR0013131877 | 0,95% |
FR001400L834 | 0,92% |
FR0013516549 | 0,89% |
Frankreich | 21,04% |
Italien | 17,97% |
Deutschland | 14,52% |
Spanien | 13,28% |
Sonstige | 33,19% |
Sonstige | 99,10% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,31% |
1 Monat | +1,61% |
3 Monate | +2,32% |
6 Monate | +2,67% |
1 Jahr | +5,53% |
3 Jahre | -7,20% |
5 Jahre | -6,57% |
Seit Auflage (MAX) | +2,91% |
2023 | +5,75% |
2022 | -12,02% |
2021 | -1,77% |
2020 | +1,86% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 1,62% |
2023 | EUR 0,08 | 0,72% |
2020 | EUR 0,01 | 0,05% |
2019 | EUR 0,02 | 0,20% |
2018 | EUR 0,01 | 0,06% |
Volatilität 1 Jahr | 3,49% |
Volatilität 3 Jahre | 4,76% |
Volatilität 5 Jahre | 3,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,25% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEF4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SS1EUAN MM | SS1EUAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SS1EUA | SS1EUA IM UETF0016 | SS1EUA.MI ISS1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | SS1EUA | SS1EUA SW UETF0016 | SS1EUA.S ISS1EUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UEF4 | UEF4 GY UETF0016 | UEF4.DE ISS1EUAINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.621 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.196 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 543 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 177 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 36 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |