TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
1.110 Mio.
Positionen
99
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Beschreibung
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF bildet den Fidelity US Quality Income Index nach. Der Fidelity US Quality Income Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus den USA, die hohe Dividendenrenditen aufweisen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity US Quality Income |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 1.110 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,84% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 99
31,25%
| Apple | 7,01% |
| Microsoft Corp. | 6,57% |
| NVIDIA Corp. | 6,55% |
| Broadcom Inc. | 2,00% |
| Eli Lilly & Co. | 1,95% |
| Verizon Communications | 1,52% |
| Visa, Inc. | 1,43% |
| Home Depot | 1,43% |
| Mastercard, Inc. | 1,43% |
| Comcast Corp. | 1,36% |
Länder
| USA | 94,92% |
| Schweiz | 1,75% |
| Sonstige | 3,33% |
Sektoren
| Technologie | 36,94% |
| Gesundheitswesen | 12,16% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,70% |
| Finanzdienstleistungen | 9,14% |
| Sonstige | 31,06% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +25,11% |
| 1 Monat | +1,36% |
| 3 Monate | +8,65% |
| 6 Monate | +13,00% |
| 1 Jahr | +30,68% |
| 3 Jahre | +38,61% |
| 5 Jahre | +92,81% |
| Seit Auflage (MAX) | +165,91% |
| 2023 | +13,91% |
| 2022 | -5,24% |
| 2021 | +36,19% |
| 2020 | +2,78% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,28% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,13 | 1,65% |
| 2023 | EUR 0,18 | 2,40% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
| 2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
| 2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,84% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,85% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,05% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,82% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,30% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,30% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 317 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF hat die WKN A2DL7C.
Wie lautet die ISIN des Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF hat die ISIN IE00BYXVGX24.
Wieviel kostet der Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity US Quality Income UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Fidelity US Quality Income UCITS ETF beträgt 1.110m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.