Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ISIN IE00BYML9W36, WKN A1405W

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
EUR 37,44
Letzter Kurs
18.01.22
28,51 52 Wochen Tief/Hoch 39,53
52 Wochen Tief/Hoch
Sparplanfähig
Beste Sparplan Angebote
 
Anlagestrategie

Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.

 

S&P 500® (19)

Aktien (1009) USA (193)
 

Risiko und Kosten des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 2.288 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 14,31% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. Oktober 2015
Kosten
0,05% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

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Beschreibung des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist investiert in Aktien mit Fokus USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Der S&P 500® ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 500 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,05% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ist ein sehr großer ETF mit 2.288 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Ausschüttungen des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,49
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,49 Premium-Funktion
2021 EUR 0,49
2020 EUR 0,46
2019 EUR 0,50
2018 EUR 0,42
Ausschüttungsanteil an Rendite
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Börsennotierungen des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.