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Index | S&P Select Sector Capped 20% Real Estate |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, USA |
Fondsgröße | EUR 75 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs|Morgan Stanley |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF.
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -4,12% |
1 Monat | -3,04% |
3 Monate | -1,30% |
6 Monate | +6,86% |
1 Jahr | +7,55% |
3 Jahre | +6,17% |
5 Jahre | +22,01% |
Seit Auflage (MAX) | +72,54% |
2023 | +7,72% |
2022 | -22,05% |
2021 | +57,56% |
2020 | -10,96% |
Volatilität 1 Jahr | 18,00% |
Volatilität 3 Jahre | 21,54% |
Volatilität 5 Jahre | 25,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,67% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | S6X2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XREP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XRES | XRES IM XRESINE | XRES.MI D9XVINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | GBP | - | XREP LN XREPIN | XREP.l 3PWHINAV.DE | Commerzbank |
London Stock Exchange | USD | XRES | XRES LN XRESIN | XRES.L D9XWINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares US Property Yield UCITS ETF | 427 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |