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Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 1.553 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +21,81% |
1 Monat | +1,68% |
3 Monate | +7,42% |
6 Monate | +15,89% |
1 Jahr | +39,01% |
3 Jahre | +23,24% |
5 Jahre | +86,30% |
Seit Auflage (MAX) | +169,42% |
2023 | +22,38% |
2022 | -20,91% |
2021 | +27,74% |
2020 | +16,78% |
Volatilität 1 Jahr | 12,97% |
Volatilität 3 Jahre | 19,31% |
Volatilität 5 Jahre | 21,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | E500 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | E500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | E500 | E500 IM INE500 | E500.MI DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | E500 | E500 SW INE500 | E500.S DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | E500 | E500 GY INE500 | E500.DE DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 6.199 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.126 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 952 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 612 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 483 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |