TER
0.42% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
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Dimensione del fondo
83 mln
Partecipazioni
230
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF bildet den ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a Index nach. Der ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year ex-144a Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt öffentlich emittiert werden.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a |
| Focus di investimento | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 83 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,42% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 12. November 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31. März |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 230
13,60%
| US105756BV13 | 1,76% |
| XS1508675417 | 1,55% |
| XS2523929474 | 1,50% |
| XS1694217495 | 1,47% |
| US900123DF45 | 1,39% |
| XS1599284202 | 1,34% |
| XS1405782159 | 1,21% |
| XS2057865896 | 1,15% |
| XS2247216174 | 1,12% |
| XS1791937441 | 1,11% |
Paesi
| Türkei | 9,19% |
| Südkorea | 7,13% |
| Indonesien | 6,70% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,13% |
| Sonstige | 71,85% |
Settori
| Sonstige | 99,91% |
Al 29.03.2024
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|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni |
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,41% |
| 1 mese | -0,72% |
| 3 mesi | +0,90% |
| 6 mesi | +4,34% |
| 1 anno | +6,28% |
| 3 anni | +11,23% |
| 5 anni | +8,07% |
| Dal lancio (MAX) | +35,36% |
| 2023 | +2,40% |
| 2022 | -1,05% |
| 2021 | +7,95% |
| 2020 | -6,11% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 3.83% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.95 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.95 | 3.92% |
| 2023 | EUR 0.78 | 3.15% |
| 2022 | EUR 0.63 | 2.45% |
| 2021 | EUR 0.67 | 2.76% |
| 2020 | EUR 0.86 | 3.21% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,89% |
| Volatilità a 3 anni | 7,29% |
| Volatilità a 5 anni | 7,09% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,50 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,22 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,37% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,41% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,10% |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 185 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 163 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ZPR5?
Il nome di ZPR5 è SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è ZPR5.
Qual è l'ISIN di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è IE00BP46NG52.
Quali sono i costi di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è pari a 0,42% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF è di 83 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.