TER
0,42% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
84 m
Participaciones
238
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF bildet den ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a Index nach. Der ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year ex-144a Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt öffentlich emittiert werden.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 84 m |
| Gastos corrientes | 0,42% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,51% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12. November 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 238
12,38%
| XS1508675417 | 1,44% |
| XS1694217495 | 1,37% |
| XS2523929474 | 1,36% |
| US900123AW05 | 1,28% |
| US105756BV13 | 1,25% |
| XS1599284202 | 1,23% |
| US900123DF45 | 1,20% |
| XS1582346968 | 1,12% |
| XS2057865896 | 1,08% |
| XS2247216174 | 1,05% |
Países
| Türkei | 9,19% |
| Südkorea | 7,13% |
| Indonesien | 6,70% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,13% |
| Sonstige | 71,85% |
Sectores
| Sonstige | 99,98% |
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,49% |
| 1 mes | -0,91% |
| 3 meses | +0,44% |
| 6 meses | +3,60% |
| 1 año | +10,17% |
| 3 años | +8,87% |
| 5 años | +7,88% |
| Desde el inicio (MAX) | +36,78% |
| 2023 | +2,40% |
| 2022 | -1,05% |
| 2021 | +7,95% |
| 2020 | -6,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,79% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,95 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,95 | 4,02% |
| 2023 | EUR 0,78 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
| 2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
| 2020 | EUR 0,86 | 3,21% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,51% |
| Volatilidad 3 años | 7,28% |
| Volatilidad 5 años | 7,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,41% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPR5?
El nombre de ZPR5 es SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
El ticker de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF es ZPR5.
¿Cuál es el ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
El ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF es IE00BP46NG52.
¿Cuáles son los gastos de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF asciende al 0,42% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF es de 84 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.