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Index | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 92 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013234333 | 3,37% |
EU000A3K4C42 | 1,55% |
IT0005508590 | 1,54% |
FR0014002JM6 | 1,52% |
EU000A3K4DM9 | 1,45% |
EU000A3K4DW8 | 1,41% |
NL0013552060 | 1,32% |
IT0005542359 | 1,19% |
DE0001030740 | 1,13% |
BE0000346552 | 1,09% |
Frankreich | 15,93% |
Niederlande | 10,23% |
Deutschland | 8,73% |
Spanien | 2,51% |
Sonstige | 62,60% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,51% |
1 Monat | +2,26% |
3 Monate | +2,52% |
6 Monate | +3,55% |
1 Jahr | +7,44% |
3 Jahre | -16,29% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -14,95% |
2023 | +8,02% |
2022 | -21,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 2,45% |
2023 | EUR 0,08 | 2,18% |
2022 | EUR 0,02 | 0,47% |
Volatilität 1 Jahr | 5,58% |
Volatilität 3 Jahre | 7,52% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GRON | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GRON | GRON IM | GRON.MI | |
SIX Swiss Exchange | EUR | GRON | GRON SE | GRON.S | |
XETRA | EUR | GRON | GRON GR INAVGRO1 | GRON.DE 4K1PINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 20 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |