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Index | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. August 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013234333 | 3,37% |
EU000A3K4C42 | 1,55% |
IT0005508590 | 1,54% |
FR0014002JM6 | 1,52% |
EU000A3K4DM9 | 1,45% |
EU000A3K4DW8 | 1,41% |
NL0013552060 | 1,32% |
IT0005542359 | 1,19% |
DE0001030740 | 1,13% |
BE0000346552 | 1,09% |
Frankreich | 15,93% |
Niederlande | 10,23% |
Deutschland | 8,73% |
Spanien | 2,51% |
Sonstige | 62,60% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,46% |
1 Monat | +2,09% |
3 Monate | +2,55% |
6 Monate | +3,40% |
1 Jahr | +7,45% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -2,89% |
2023 | +8,14% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,35% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUP | CBUP GY INAVCB11 | CBUP.DE IYJYEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 92 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |