TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
217 Mio.
Positionen
26
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Beschreibung
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) bildet den ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index nach. Der ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-3 Monate.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, USD |
| Fondsgröße | EUR 217 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 26
63,14%
| US912797GW17 | 10,24% |
| US912797HE00 | 7,26% |
| US912797KT32 | 6,95% |
| US912797LC97 | 6,21% |
| US912797HP56 | 6,04% |
| US912797LD70 | 5,93% |
| US912797KV87 | 5,41% |
| US912797LU95 | 5,29% |
| US912797LT23 | 4,96% |
| US912797KU05 | 4,85% |
Länder
| USA | 17,44% |
| Sonstige | 82,56% |
Sektoren
| Sonstige | 99,93% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,13% |
| 1 Monat | +2,75% |
| 3 Monate | +5,89% |
| 6 Monate | +5,13% |
| 1 Jahr | +8,59% |
| 3 Jahre | +18,53% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +26,79% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,05% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,72 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,43% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,13% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
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| Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 157 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 29 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A2QL1K.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BMD8KM66.
Wieviel kostet der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) beträgt 217m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.