TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
220 Mio.
Positionen
158
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Beschreibung
Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in auf US-Dollar lautende, ESG-geprüfte (Environmental, Social and Governance) Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und Stellen mit staatlichem Bezug begeben wurden. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Aktiv verwaltete Strategie
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Sustainable USD EM Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 220 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 158
13,86%
| US731011AY80 | 1,79% |
| US760942BD38 | 1,50% |
| US105756CJ75 | 1,48% |
| US715638AP79 | 1,42% |
| XS1263139856 | 1,32% |
| XS1405777589 | 1,30% |
| XS2744128369 | 1,28% |
| USP3579ECG00 | 1,27% |
| US857524AE20 | 1,25% |
| XS1405782159 | 1,25% |
Sektoren
| Sonstige | 97,55% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,84% |
| 1 Monat | -1,43% |
| 3 Monate | +1,66% |
| 6 Monate | +6,18% |
| 1 Jahr | +15,55% |
| 3 Jahre | -9,69% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -5,17% |
| 2023 | +10,15% |
| 2022 | -24,10% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,19% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,25% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,89 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,90% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,84% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,18% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | FEMP | FEMP LN FEMPGBIV Index | FEMP.L FEMPGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.916 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged) hat die WKN A2QKWS.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged) hat die ISIN IE00BM9GRQ71.
Wieviel kostet der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
Die Fondsgröße des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged) beträgt 220m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.