TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
178 Mio.
Positionen
20
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Beschreibung
Der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF bildet den J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity Index nach. Der J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity Index bietet Zugang zu kurzlaufenden britischen Staatsanleihen (Gilts). Restlaufzeit: 0-5 Jahre. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Großbritannien, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 178 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 20
63,88%
| GB00BK5CVX03 | 7,59% |
| GB00BYZW3G56 | 7,15% |
| GB00BTHH2R79 | 6,72% |
| GB00BDRHNP05 | 6,57% |
| GB00BMF9LG83 | 6,16% |
| GB00BPCJD880 | 6,15% |
| GB00BLPK7110 | 6,05% |
| GB00BFX0ZL78 | 5,99% |
| GB00BL68HJ26 | 5,81% |
| GB00BL6C7720 | 5,69% |
Länder
| Großbritannien | 88,93% |
| Sonstige | 11,07% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 25.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,01% |
| 1 Monat | -0,97% |
| 3 Monate | +2,18% |
| 6 Monate | +4,51% |
| 1 Jahr | +8,88% |
| 3 Jahre | +1,03% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +7,42% |
| 2023 | +5,97% |
| 2022 | -9,60% |
| 2021 | +5,11% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,62% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,41 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,41 | 3,80% |
| 2023 | EUR 0,22 | 2,09% |
| 2022 | EUR 0,01 | 0,04% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,41% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,48% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,01 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,07% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,79% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,79% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 800 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 733 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 726 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 433 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
Der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF hat die WKN A2QJ8T.
Wie lautet die ISIN des L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
Der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF hat die ISIN IE00BLRPQK69.
Wieviel kostet der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
Die Fondsgröße des L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF beträgt 178m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.