TER
0,06% p.a.
Distribution policy
Distribución
Replication
Física
Fund size
EUR 224 m
Inception Date
3 de diciembre de 2020
Holdings
19
Panoramica
Quotazione
EUR 11,01
17/04/2025 (LSE)
+0,18%
daily change
52 weeks low/high
10,82
11,45
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Descrizione
El L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity. Der J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity Index bietet Zugang zu kurzlaufenden britischen Staatsanleihen (Gilts). Restlaufzeit: 0-5 Jahre. Rating: Investment Grade.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity |
| Focus di investimento | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 224 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,28% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 de diciembre de 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 junio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Sin rebaja de impuestos |
| Svizzera | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Regno Unito | Informes del Reino Unido |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 19
68,34%
| GB00BYZW3G56 | 7,59% |
| GB00BL68HJ26 | 7,19% |
| GB00BTHH2R79 | 7,07% |
| GB00BDRHNP05 | 6,93% |
| GB00BJMHB534 | 6,85% |
| GB00BQC82B83 | 6,83% |
| GB00BPSNB460 | 6,68% |
| GB00BPCJD880 | 6,53% |
| GB00BMF9LG83 | 6,41% |
| GB00BFX0ZL78 | 6,26% |
Paesi
| Großbritannien | 88,93% |
| Sonstige | 11,07% |
Settori
| Sonstige | 100,00% |
Al 28.02.2025
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,37% |
| 1 mese | -1,08% |
| 3 mesi | +0,09% |
| 6 mesi | -0,59% |
| 1 anno | +4,93% |
| 3 anni | +1,92% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,36% |
| 2024 | +7,33% |
| 2023 | +6,06% |
| 2022 | -9,69% |
| 2021 | +5,11% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,94% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,43 | 3,98% |
| 2024 | EUR 0,41 | 3,70% |
| 2023 | EUR 0,22 | 2,10% |
| 2022 | EUR 0,01 | 0,04% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,28% |
| Volatilità a 3 anni | 6,56% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of UKG5?
The name of UKG5 is L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
What is the ticker of L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
The primary ticker of L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF is UKG5.
What is the ISIN of L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
The ISIN of L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF is IE00BLRPQK69.
What are the costs of L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF amounts to 0,06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
The fund size of L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF is 224m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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