TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
418 M
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Description
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF bildet den MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index nach. Der MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index bietet Zugang zum europäischen Grundstoffe-Sektor. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Materials 20/35 Capped |
| Axe d’investissement | Aktien, Europa, Grundstoffe |
| Taille du fonds | EUR 418 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,14% |
| Date de création/début du négoce | 5. Dezember 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 36
70,08%
| Air Liquide SA | 14,10% |
| Rio Tinto Plc | 10,78% |
| Glencore Plc | 8,71% |
| BASF SE | 6,43% |
| Sika AG | 6,33% |
| Holcim Ltd. | 6,24% |
| Givaudan SA | 5,95% |
| Anglo American Plc | 5,58% |
| Novonesis | 3,04% |
| DSM-Firmenich AG | 2,92% |
Países
| Schweiz | 29,36% |
| Großbritannien | 19,48% |
| Frankreich | 14,94% |
| Deutschland | 12,70% |
| Sonstige | 23,52% |
Sectores
| Grundstoffe | 93,56% |
| Sonstige | 6,44% |
A partir de 31.05.2024
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,41% |
| 1 mes | +1,34% |
| 3 meses | -0,27% |
| 6 meses | +9,40% |
| 1 año | +12,84% |
| 3 años | +10,60% |
| 5 años | +57,29% |
| Desde el inicio (MAX) | +120,22% |
| 2023 | +12,65% |
| 2022 | -9,06% |
| 2021 | +24,72% |
| 2020 | +9,42% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,14% |
| Volatilidad 3 años | 18,05% |
| Volatilidad 5 años | 20,77% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,59% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,08% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTRLN MM | MTRLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | STPX | STPX IM INSTP | STPX.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | STP | STP FP INSTP | SPSTP.PA | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
| London Stock Exchange | EUR | MTRL | MTRL LN INSTP | MTRL.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | STPX | STPX SE INSTPC | STPX.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYP | SPYP GY INSTP | SPYP.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYP ?
Le nom de SPYP est SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF est SPYP.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF est IE00BKWQ0L68.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF est de 418 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.