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Index | Value Line® Dividend |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,70% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
ONE Gas | 0,52% |
UnitedHealth Group | 0,52% |
Thomson Reuters Corp. | 0,51% |
Northwest Natural Holding | 0,51% |
Spire | 0,51% |
Commerce Bancshares | 0,51% |
Juniper Networks, Inc. | 0,51% |
Tootsie Roll Industries | 0,51% |
Toyota Motor Corp. | 0,51% |
AT&T | 0,51% |
USA | 83,51% |
Kanada | 5,91% |
Schweiz | 1,48% |
Irland | 1,45% |
Sonstige | 7,65% |
Industrie | 18,18% |
Versorger | 16,33% |
Basiskonsumgüter | 14,22% |
Finanzdienstleistungen | 13,85% |
Sonstige | 37,42% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +7,50% |
1 Monat | +1,90% |
3 Monate | +0,74% |
6 Monate | +6,50% |
1 Jahr | +9,33% |
3 Jahre | +16,91% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +28,06% |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,14% |
2021 | +34,74% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,01% |
Volatilität 3 Jahre | 14,70% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.232 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.043 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 839 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 326 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |