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Index | Bloomberg Euro Treasury Majors Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 33 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
FR0011883966 | 0,90% |
FR0013286192 | 0,82% |
FR0013341682 | 0,78% |
FR0012993103 | 0,77% |
FR0011317783 | 0,77% |
FR001400FYQ4 | 0,69% |
FR0013516549 | 0,67% |
FR001400HI98 | 0,66% |
FR0000571218 | 0,66% |
FR0014002WK3 | 0,65% |
Frankreich | 23,53% |
Italien | 19,14% |
Deutschland | 16,75% |
Spanien | 13,21% |
Sonstige | 27,37% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,07% |
1 Monat | +2,11% |
3 Monate | +2,67% |
6 Monate | +3,10% |
1 Jahr | +6,52% |
3 Jahre | -14,17% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -14,04% |
2023 | +6,98% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,51% |
2020 | +4,90% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,91 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,91 | 2,82% |
2023 | EUR 0,52 | 1,64% |
Volatilität 1 Jahr | 5,65% |
Volatilität 3 Jahre | 7,36% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIBB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIBB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIBB | EIBB IM EIBBIN | EIBB.MI 3O32INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIBB | EIBB SW EIBBIN | EIBB.S 3O32INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | CHF | - | EIBBCHF SW EBBCINC | EBBC.S NF8DINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIBB | EIBB GY EIBBIN | EIBB.DE 3O32INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.674 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.777 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.057 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.917 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.639 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |