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Index | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 1.622 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400L834 | 0,77% |
DE000BU2Z007 | 0,76% |
Italien | 26,94% |
Frankreich | 22,93% |
Deutschland | 19,11% |
Spanien | 7,50% |
Sonstige | 23,52% |
Sonstige | 99,95% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,17% |
1 Monat | +2,13% |
3 Monate | +2,61% |
6 Monate | +3,10% |
1 Jahr | +6,40% |
3 Jahre | -13,77% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,60% |
2023 | +7,29% |
2022 | -18,61% |
2021 | -3,36% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,79% |
Volatilität 3 Jahre | 7,40% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SECA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SECA | SECA IM | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | SECA | SECA SE INAVSEC6 | SECA.S 4IEFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SECA | SECA GY INAVSEC6 | SECA.DE 4IEFINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 132 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |