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Index | MSCI USA Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
Fondsgröße | EUR 95 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Cisco Systems, Inc. | 5,66% |
AT&T | 5,42% |
Intel Corp. | 4,95% |
Applied Materials, Inc. | 3,53% |
International Business Machines Corp. | 3,47% |
General Motors Co. | 3,12% |
Verizon Communications | 3,07% |
Pfizer Inc. | 2,49% |
Ford Motor Co. | 2,04% |
Bank of America Corp. | 2,04% |
USA | 94,66% |
Niederlande | 1,48% |
Schweiz | 1,11% |
Sonstige | 2,75% |
Technologie | 31,27% |
Finanzdienstleistungen | 12,18% |
Gesundheitswesen | 11,38% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,89% |
Sonstige | 35,28% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +2,43% |
1 Monat | -5,43% |
3 Monate | -2,87% |
6 Monate | +1,15% |
1 Jahr | +9,52% |
3 Jahre | +10,96% |
5 Jahre | +47,94% |
Seit Auflage (MAX) | +55,55% |
2023 | +9,57% |
2022 | -9,20% |
2021 | +39,34% |
2020 | -9,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,13 | 2,41% |
2023 | EUR 0,13 | 2,49% |
2022 | EUR 0,14 | 2,33% |
2021 | EUR 0,10 | 2,46% |
2020 | EUR 0,10 | 2,09% |
Volatilität 1 Jahr | 13,80% |
Volatilität 3 Jahre | 18,14% |
Volatilität 5 Jahre | 23,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,77% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.666 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |