TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
285 Mio.
Positionen
404
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Beschreibung
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) bildet den JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautenden staatlichen oder quasi-staatlichen Anleihen aus Schwellenländern. Der Index stellt keine Forderungen an das Rating. Alle Laufzeiten sind enthalten. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 285 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,88% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Oktober 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 404
8,32%
| USP3579ECH82 | 0,95% |
| US105756CB40 | 0,95% |
| XS1750113661 | 0,89% |
| XS1405777589 | 0,86% |
| US900123CK49 | 0,85% |
| US105756CH10 | 0,84% |
| XS2388586401 | 0,78% |
| US836205AR58 | 0,74% |
| US836205AU87 | 0,74% |
| US900123BJ84 | 0,72% |
Länder
| Türkei | 7,58% |
| Brasilien | 6,72% |
| Oman | 5,51% |
| Dominikanische Republik | 5,43% |
| Sonstige | 74,76% |
Sektoren
| Sonstige | 99,13% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,32% |
| 1 Monat | -1,98% |
| 3 Monate | -1,72% |
| 6 Monate | +2,09% |
| 1 Jahr | +7,77% |
| 3 Jahre | -12,01% |
| 5 Jahre | -9,51% |
| Seit Auflage (MAX) | +1,18% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -18,33% |
| 2021 | -3,29% |
| 2020 | +3,34% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,88% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,90% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,69% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,15% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,57% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,97% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -27,97% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JMBE | JMBE IM JMBEEUIV | JMBE.MI JMBEEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JMBEEUIV | JMBEEUiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JMBE | JMBE SW JMBEEUIV | JMBE.S JMBEEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBE | JMBE GY JMBEEUIV | JMBE.DE JMBEEUiv.P |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.210 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.916 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) hat die WKN A2JQ3G.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) hat die ISIN IE00BDDRDY39.
Wieviel kostet der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)?
Die Fondsgröße des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) beträgt 285m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.