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Index | STOXX® Europe 600 Optimised Media |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Medien |
Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +9,23% |
1 Monat | -6,49% |
3 Monate | -4,36% |
6 Monate | +2,22% |
1 Jahr | +23,00% |
3 Jahre | +29,26% |
5 Jahre | +64,55% |
Seit Auflage (MAX) | +404,90% |
2023 | +25,80% |
2022 | -9,97% |
2021 | +32,71% |
2020 | -7,65% |
Volatilität 1 Jahr | 11,60% |
Volatilität 3 Jahre | 16,20% |
Volatilität 5 Jahre | 19,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC06 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC06 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC06 | XMPS GY XMPSIN | XMPS.DE XMPSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | 16 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |