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Fondsgröße | EUR 109 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,68% |
1 Monat | +6,52% |
3 Monate | +3,95% |
6 Monate | +15,83% |
1 Jahr | +15,74% |
3 Jahre | +13,92% |
5 Jahre | +52,92% |
Seit Auflage (MAX) | +428,72% |
2023 | +15,70% |
2022 | -16,89% |
2021 | +21,44% |
2020 | +9,48% |
Volatilität 1 Jahr | 13,89% |
Volatilität 3 Jahre | 17,31% |
Volatilität 5 Jahre | 19,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC00 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC00 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC00 | X4PS GY X4PSIN | X4PS.DE X4PSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 380 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 363 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 91 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 48 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF | 42 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |