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Indice | EURO STOXX® 50 |
Focus di investimento | Aktien, Europa |
Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% p.a. |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,29% |
Data di lancio/ quotazione | 25. November 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irland |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30. November |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% Teilfreistellung |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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1,50€ 1,50% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +6,65% |
1 mese | -6,77% |
3 mesi | -6,81% |
6 mesi | +2,60% |
1 anno | +11,84% |
3 anni | +21,29% |
5 anni | +59,56% |
Dal lancio (MAX) | +154,54% |
2023 | +22,72% |
2022 | -9,08% |
2021 | +23,57% |
2020 | -2,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,42% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,57 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,57 | 3,70% |
2023 | EUR 1,40 | 3,77% |
2022 | EUR 1,16 | 2,74% |
2021 | EUR 1,04 | 2,98% |
2020 | EUR 0,89 | 2,40% |
Volatilità a 1 anno | 12,29% |
Volatilità a 3 anni | 17,69% |
Volatilità a 5 anni | 20,52% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,96 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,38 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,70% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,26% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,26% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | EUR | OSX5 | - - | - - | - |
gettex | EUR | S6X0 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | S6X0 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | CHF | OSXF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SDJE5D | SDJE5D IM SDJE5DIN | PSSE5D.MI SDJE5DINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX5D | SX5D SW SDJE5DIN | SX5D.S SDJE5DINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
XETRA | EUR | S6X0 | SDJE5D GY SDJE5DIN | SDJE5D.DE SDJE5DINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.183 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.839 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.659 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.613 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.630 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Replica totale |