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Indice | Nasdaq US High Equity Income (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Aktien, USA, Dividenden |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,82% |
Date de création/début du négoce | 18. Juli 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Nicht bekannt |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Nicht bekannt |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Diamondback Energy, Inc. | 3,35% |
M&T Bank | 3,24% |
Morgan Stanley | 3,19% |
PNC Financial Services Gp | 3,05% |
Devon Energy | 3,03% |
Chevron Corp. | 3,02% |
Fifth Third Bancorp | 3,00% |
HP | 2,94% |
Regions Financial | 2,80% |
General Mills | 2,73% |
USA | 97,33% |
Großbritannien | 1,39% |
Sonstige | 1,28% |
Finanzdienstleistungen | 41,23% |
Energie | 21,18% |
Basiskonsumgüter | 6,53% |
Gesundheitswesen | 6,04% |
Sonstige | 25,02% |
Année en cours | +5,28% |
1 mois | -3,53% |
3 mois | +0,21% |
6 mois | +5,78% |
1 an | +11,87% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,66% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,79% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,73 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,73 | 3,03% |
Volatilité 1 an | 19,82% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,38% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UIGB | UIGB LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 232 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 043 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 839 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 326 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |