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Index | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 578 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Roche Holding AG | 5,35% |
ABB Ltd. | 5,18% |
Novartis AG | 5,15% |
Givaudan SA | 5,10% |
Zurich Insurance Group AG | 5,10% |
Swiss Re AG | 5,08% |
Alcon AG | 5,01% |
Lonza Group AG | 4,86% |
Nestlé SA | 4,84% |
UBS Group AG | 4,80% |
Schweiz | 95,74% |
Sonstige | 4,26% |
Gesundheitswesen | 29,32% |
Finanzdienstleistungen | 22,72% |
Industrie | 14,46% |
Grundstoffe | 11,01% |
Sonstige | 22,49% |
Lfd. Jahr | +6,48% |
1 Monat | -0,68% |
3 Monate | +4,42% |
6 Monate | +8,44% |
1 Jahr | +14,41% |
3 Jahre | +10,42% |
5 Jahre | +74,18% |
Seit Auflage (MAX) | +93,89% |
2023 | +17,52% |
2022 | -16,83% |
2021 | +32,02% |
2020 | +11,76% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,40 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,40 | 2,35% |
2023 | EUR 0,40 | 2,58% |
2022 | EUR 0,38 | 2,01% |
2021 | EUR 0,39 | 2,63% |
2020 | EUR 0,26 | 1,93% |
Volatilität 1 Jahr | 10,38% |
Volatilität 3 Jahre | 13,82% |
Volatilität 5 Jahre | 15,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRI | CHSRI SW ICHSRI | CHSRI.S CHSRICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 179 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |