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Index | SPI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 3.662 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core SPI (CH).
Nestlé SA | 14,49% |
Novartis AG | 12,65% |
Roche Holding AG | 12,17% |
UBS Group AG | 5,11% |
ABB Ltd. | 4,69% |
Zurich Insurance Group AG | 4,38% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,34% |
Holcim Ltd. | 2,68% |
Sika AG | 2,64% |
Lonza Group AG | 2,51% |
Schweiz | 96,22% |
Sonstige | 3,78% |
Gesundheitswesen | 33,67% |
Finanzdienstleistungen | 17,35% |
Basiskonsumgüter | 16,54% |
Industrie | 11,18% |
Sonstige | 21,26% |
Lfd. Jahr | +8,31% |
1 Monat | -0,87% |
3 Monate | +1,44% |
6 Monate | +10,64% |
1 Jahr | +19,86% |
3 Jahre | +14,67% |
5 Jahre | +50,22% |
Seit Auflage (MAX) | +145,93% |
2023 | +11,97% |
2022 | -12,57% |
2021 | +28,87% |
2020 | +4,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,24 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,24 | 2,46% |
2023 | EUR 3,18 | 2,38% |
2022 | EUR 3,46 | 2,21% |
2021 | EUR 3,32 | 2,67% |
2020 | EUR 3,28 | 2,67% |
Volatilität 1 Jahr | 10,04% |
Volatilität 3 Jahre | 12,58% |
Volatilität 5 Jahre | 14,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.336 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 507 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 419 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 212 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 182 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |