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Index | MSCI World Energy |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Energie |
Fondsgröße | EUR 601 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
Exxon Mobil Corp. | 18,15% |
Chevron Corp. | 9,65% |
Shell Plc | 8,06% |
TotalEnergies SE | 5,04% |
ConocoPhillips | 4,73% |
BP Plc | 3,55% |
Canadian Natural | 2,68% |
Enbridge | 2,66% |
EOG Resources | 2,57% |
SLB | 2,36% |
Energie | 99,06% |
Sonstige | 0,94% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +7,93% |
1 Monat | -2,14% |
3 Monate | -4,97% |
6 Monate | +7,76% |
1 Jahr | +5,28% |
3 Jahre | +94,14% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +68,11% |
2023 | -0,83% |
2022 | +55,89% |
2021 | +52,27% |
2020 | -36,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,21 | 3,41% |
2023 | EUR 0,22 | 3,52% |
2022 | EUR 0,22 | 5,13% |
2021 | EUR 0,15 | 5,13% |
2020 | EUR 0,15 | 3,07% |
Volatilität 1 Jahr | 16,11% |
Volatilität 3 Jahre | 23,86% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5MVW | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WENS | WENS NA iNAVWEN1 | WENS.AS | |
London Stock Exchange | GBP | WENS | WENS LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | WENS | WENS SE iNAVWEN1 | WENS.S | |
XETRA | EUR | 5MVW | 5MVW GY iNAVWEN1 | WENS.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 909 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 523 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |