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Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 935 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Jänner 2004 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013154044 | 5,66% |
IT0003934657 | 5,00% |
FR0010070060 | 4,97% |
DE0001135275 | 4,97% |
DE0001135226 | 4,59% |
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FR0010371401 | 4,35% |
ES0000012932 | 3,64% |
BE0000304130 | 3,59% |
NL0000102234 | 3,06% |
Frankreich | 22,57% |
Italien | 21,08% |
Deutschland | 12,45% |
Spanien | 9,13% |
Sonstige | 34,77% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +0,74% |
1 Monat | +2,14% |
3 Monate | +2,71% |
6 Monate | +3,40% |
1 Jahr | +8,11% |
3 Jahre | -20,00% |
5 Jahre | -16,79% |
Seit Auflage (MAX) | +98,07% |
2023 | +10,64% |
2022 | -25,41% |
2021 | -4,61% |
2020 | +6,77% |
Volatilität 1 Jahr | 8,66% |
Volatilität 3 Jahre | 10,63% |
Volatilität 5 Jahre | 9,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,93 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EM1015 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ6 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYQ6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EM1015 IM EM1015IV | EM1015.MI EM1015INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTE | MTE FP EM1015IV | MTE.PA EM1015INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ6 | LYQ6 GY EM1015IV | LYQ6.DE EM1015INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist | 11 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |