TER
0.12% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 7 Mio.
Positionen
89
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Übersicht
Beschreibung
The Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2033 and September 2034 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, 7-10, Maturity bonds |
| Fondsgröße | GBP 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 September 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 89
15.57%
| XS2790333889 | 2.34% |
| XS2904541070 | 2.31% |
| XS2366415110 | 1.92% |
| XS2554581830 | 1.35% |
| XS2887901911 | 1.35% |
| FR001400M1X9 | 1.30% |
| XS2616652637 | 1.29% |
| XS2644969698 | 1.26% |
| XS2726256113 | 1.23% |
| XS2715941949 | 1.22% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/02/2025
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,31% |
| 1 Monat | -1,37% |
| 3 Monate | -0,31% |
| 6 Monate | -0,45% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,08% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Keine Daten verfügbar
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,20% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XB34 | XB34 IM | XB34.MI | |
| XETRA | EUR | XB34 | XB34 GY | XB34.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die WKN DBX0V3.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU2809864619.
Wieviel kostet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0.12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 9m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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