Indice | MSCI India |
Axe d’investissement | Equity, India |
Taille du fonds | GBP 64 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.80% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 14.35% |
Date de création/début du négoce | 17 June 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 September |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +16,50% |
1 mois | +0,05% |
3 mois | +8,20% |
6 mois | +12,66% |
1 an | +32,29% |
3 ans | +45,82% |
5 ans | +86,08% |
Depuis la création (MAX) | +161,81% |
2023 | +12,79% |
2022 | +1,83% |
2021 | +25,69% |
2020 | +10,01% |
Volatilité 1 an | 14,35% |
Volatilité 3 ans | 15,58% |
Volatilité 5 ans | 19,80% |
Rendement par risque 1 an | 2,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,86 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -7,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,98% |
Perte maximale depuis la création | -42,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10A3 | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | CI2U | CI2U FP ICI2U | CI2U.PA ICI2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CI2G | CI2G LN ICI2U | CI2G.L ICI2UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | CI2U | CI2U LN ICI2U | CI2U.L ICI2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | CI2USD | CI2USD SW ICI2U | CI2USD.S ICI2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 5 175 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1 142 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 309 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 240 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 184 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |