Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral |
Investeringsfocus | Bonds, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgrootte | GBP 134 m |
Totale kostenratio (TER) | 0.10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | 7.36% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 March 2014 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 December |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | No tax rebate |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US3140M2PY28 | 0.18% |
US31418DWR96 | 0.18% |
US31418ECP34 | 0.18% |
JP1103441G98 | 0.17% |
US31418D6B37 | 0.17% |
JP1103501J35 | 0.16% |
FR0013286192 | 0.15% |
US31418DZW54 | 0.15% |
US36179WP937 | 0.15% |
US91282CJL63 | 0.15% |
Other | 81.56% |
YTD | -1,15% |
1 maand | -0,62% |
3 maanden | +2,82% |
6 maanden | +1,83% |
1 jaar | +3,69% |
3 jaar | -6,79% |
5 jaar | -9,21% |
Since inception | +28,27% |
2023 | +0,03% |
2022 | -7,06% |
2021 | -3,66% |
2020 | +5,50% |
Current dividend yield | 3.13% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | GBP 0.95 |
Periode | Dividend in GBP | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.95 | 3.14% |
2023 | GBP 0.70 | 2.18% |
2022 | GBP 0.86 | 2.42% |
2021 | GBP 0.30 | 0.81% |
2020 | GBP 0.54 | 1.52% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,85% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,91% |
Volatiliteit 5 jaar | 7,77% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,12 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,23 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,15 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,54% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,63% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,59% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,59% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XBAG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBAG | XBAG IM | XBAG.MI XBAGEURNAV=DBFT | |
London Stock Exchange | GBX | XBAG | XBAG LN | XBAG.L XBAGNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | USD | XBAG | XBAG SW | XBAG.S XBAGGBXNAV=DBFT | |
Xetra | EUR | XBAG | XBAG GY | XBAG.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.732 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.622 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.774 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.410 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.295 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |