TER
0.25% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
12 m
Participaciones
16,583
Panorama general
Cotización
Descripción
El iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de gestión activa.
The umbrella fund invests in various ETFs worldwide. The fund composition is actively managed and aims for a conservative risk profile. At least 80% of fund assets are invested in ETFs that meet certain ESG criteria (environmental, social and governance).
Actively managed strategy
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio |
| Foco de la inversión | Equity, World, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | GBP 12 m |
| Gastos corrientes | 0.25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 5.45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 September 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 June |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 16,583
12.84%
| US91282CJJ18 | 1.52% |
| US91282CJZ59 | 1.50% |
| US91282CHT18 | 1.37% |
| US91282CFV81 | 1.30% |
| US91282CEP23 | 1.23% |
| US91282CHC82 | 1.22% |
| US91282CGM73 | 1.20% |
| US91282CDJ71 | 1.19% |
| US91282CCS89 | 1.18% |
| US91282CDY49 | 1.13% |
Países
| United States | 7.78% |
| Japan | 1.18% |
| Other | 91.04% |
Sectores
| Technology | 3.78% |
| Financials | 1.86% |
| Health Care | 1.51% |
| Telecommunication | 1.49% |
| Other | 91.36% |
A partir de 30/05/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,20% |
| 1 mes | +0,49% |
| 3 meses | +0,98% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +3,26% |
| 3 años | -7,62% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -10,24% |
| 2023 | +2,96% |
| 2022 | -8,99% |
| 2021 | -3,68% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,45% |
| Volatilidad 3 años | 7,16% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,69% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,29% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MACV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | MACV | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MACV | MACV GY INAVMAC1 | MACV.DE 4IE7INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 37 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 26 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MACV?
El nombre de MACV es iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es MACV.
¿Cuál es el ISIN de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BLP53M98.
¿Cuáles son los gastos de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0.25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es de 14 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.