TER
0.17% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
GBP 116 M
Positions
2,378
Aperçu
Cours actuel
GBP 73,50
01/04/2025 (XETRA)
+0,25|+0,34%
daily change
52 weeks low/high
72,40
77,13
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Description
Le SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US Aggregate Bond. The Bloomberg US Aggregate Bond index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Rating: Investment Grade.
Documents
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | GBP 116 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 7,61% |
| Date de création/début du négoce | 3 juin 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2,378 au total
8.30%
| US912797NJ23 | 1.68% |
| US31418D2L54 | 1.16% |
| US91282CCW91 | 1.00% |
| US912810FM54 | 0.79% |
| US91282CHX20 | 0.74% |
| US91282CDY49 | 0.64% |
| US91282CJZ59 | 0.61% |
| US91282CJJ18 | 0.58% |
| US91282CAY75 | 0.56% |
| US91282CGM73 | 0.54% |
Pays
| United States | 60.12% |
| Other | 39.88% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/01/2025
Offres de plan d’investissement en ETF
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Source: justETF Research; As of 4/2025; *Affiliate link
— The offers are sorted in the following way: 1. Rating 2. Execution fee 3. Number of ETF savings plans.
— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,32% |
| 1 mois | -2,42% |
| 3 mois | -0,32% |
| 6 mois | +3,32% |
| 1 an | +2,32% |
| 3 ans | +2,53% |
| 5 ans | -7,32% |
| Depuis la création (MAX) | +62,56% |
| 2024 | +2,57% |
| 2023 | -0,42% |
| 2022 | -2,76% |
| 2021 | -0,55% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.22% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 3.09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 3.09 | 4.15% |
| 2024 | GBP 2.84 | 3.74% |
| 2023 | GBP 2.12 | 2.70% |
| 2022 | GBP 1.52 | 1.85% |
| 2021 | GBP 1.57 | 1.86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,61% |
| Volatilité 3 ans | 10,89% |
| Volatilité 5 ans | 10,17% |
| Rendement par risque 1 an | 0,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,61% |
| Perte maximale depuis la création | -18,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USAG | USAG LN INSYBU | USAG.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYBU | SYBU GY INSYBUE | USAG.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of USAG?
The name of USAG is SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF.
What is the ticker of SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF?
The primary ticker of SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF is USAG.
What is the ISIN of SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF?
The ISIN of SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF is IE00B459R192.
What are the costs of SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF amounts to 0.17% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF?
The fund size of SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF is 116m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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