TER
0.12% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
104 mln
Partecipazioni
373
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2025) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2025 (the ETF will be closed afterwards).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, 0-3, Maturity bonds |
| Dimensione del fondo | GBP 104 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 20 November 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 November |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | Unknown |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 373
6.70%
| XS0525602339 | 1.09% |
| XS2149207354 | 0.79% |
| IE00B9346255 | 0.71% |
| FR0014009A50 | 0.63% |
| FR0014006XE5 | 0.62% |
| XS1254428896 | 0.59% |
| DE000A289RN6 | 0.58% |
| XS1750122225 | 0.57% |
| XS1218821756 | 0.56% |
| XS1180256528 | 0.56% |
Paesi
| Other | 100.00% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 28/06/2024
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,74% |
| 1 mese | +2,36% |
| 3 mesi | +0,95% |
| 6 mesi | +2,84% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,80% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in GBP | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in GBP
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,27% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IBE5 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | IBE5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBH | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 292 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBE5?
Il nome di IBE5 è iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è IBE5.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è IE000NXQKHU1.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0.12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è di 121 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.