Index | Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, 0-3 |
Fondsgröße | GBP 977 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 3.71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27 August 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31 March |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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France | 16.38% |
United States | 16.06% |
Netherlands | 13.53% |
United Kingdom | 8.48% |
Other | 45.55% |
Other | 99.65% |
Lfd. Jahr | +0,16% |
1 Monat | -0,28% |
3 Monate | +1,92% |
6 Monate | +1,47% |
1 Jahr | +3,65% |
3 Jahre | +2,46% |
5 Jahre | -1,30% |
Seit Auflage (MAX) | +5,18% |
2023 | +2,26% |
2022 | +1,53% |
2021 | -6,74% |
2020 | +5,92% |
Current dividend yield | 2.64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.67 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.67 | 2.67% |
2023 | GBP 0.33 | 1.28% |
2022 | GBP 0.05 | 0.18% |
2021 | GBP 0.08 | 0.29% |
2020 | GBP 0.06 | 0.24% |
Volatilität 1 Jahr | 3,71% |
Volatilität 3 Jahre | 5,70% |
Volatilität 5 Jahre | 6,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,63% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SEUC | SEUC IM INSYBD | SEUC.MI INSYBDP.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SEUC | SEUC FP INSYBD | SEUC.PA INSYBDP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | SEUC | SEUC LN INSYBD | SEUC.L INSYBDP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SEUC | SEUC SE INSYBDC | SEUC.S INSYBDP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBD | SYBD GY INSYBD | SYBD.DE INSYBDP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 1 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |