TER
0.40% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
GBP 17 m
Fecha de inicio
7 September 2023
Participaciones
116
Panorama general
Cotización
Descripción
The HSBC Global Sukuk UCITS ETF C seeks to track the FTSE IdealRatings Sukuk index. The FTSE IdealRatings Sukuk index tracks Sukuk securities worldwide that are issued in US-Dollar. Sukuk refers to fixed-income securities that comply with Shariah investment principles. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | FTSE IdealRatings Sukuk |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, World, Aggregate, All maturities |
| Patrimonio del fondo | GBP 17 m |
| Gastos corrientes | 0.40% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 September 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 30 December |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC Global Sukuk UCITS ETF C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 116
23.12%
| US48266XAB10 | 2.95% |
| US48266XAG07 | 2.74% |
| US48266XAH89 | 2.64% |
| US48266XAF24 | 2.26% |
| XS2608638602 | 2.25% |
| XS2706163131 | 2.24% |
| XS2763630857 | 2.19% |
| US48266XAK19 | 2.08% |
| XS2777443768 | 1.95% |
| US78397PAD33 | 1.82% |
Países
| Other | 100.00% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 28/02/2025
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,93% |
| 1 mes | -1,31% |
| 3 meses | -3,50% |
| 6 meses | +0,49% |
| 1 año | +1,22% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,12% |
| 2024 | +4,54% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,49% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,62% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,62% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | HBKS | |||
| Bolsa de Londres | USD | HBKU |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HBKS?
El nombre de HBKS es HSBC Global Sukuk UCITS ETF C.
¿Cuál es el ticker de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C?
El ticker de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C es HBKS.
¿Cuál es el ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C?
El ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C es IE000E8WZD37.
¿Cuáles son los gastos de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C asciende al 0.40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C?
El tamaño del fondo de HSBC Global Sukuk UCITS ETF C es de 20 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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