Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 0-3, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 31 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 juni 2024 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | - |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
Zwitserse uitbetalende instantie | - |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | Onbekend |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2443893255 | 1,15% |
XS2528323780 | 1,07% |
XS1603892149 | 1,06% |
XS2673808486 | 1,04% |
XS2511301322 | 1,02% |
FR001400CQ85 | 1,02% |
XS2654097927 | 1,02% |
XS2715297672 | 1,01% |
FR001400IDW0 | 1,01% |
XS1821883102 | 1,00% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,10% |
YTD | - |
1 maand | +0,49% |
3 maanden | +2,09% |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +2,30% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -0,39% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | ACE27 | ACE27 IM IACE27 | ACE27.MI ACE27INAV=IHSM | NA |
Euronext Parijs | EUR | ACE27 | ACE27 FP IACE27 | ACE27.PA ACE27INAV=IHSM | NA |
Xetra | EUR | BJLV | BJLV GY IACE27 | BJLV.DE ACE27INAV=IHSM | NA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.916 | 0,09% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.537 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.110 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 706 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 612 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |