Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 5-7, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 89 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,68% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 november 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2717291970 | 1,22% |
XS2673808726 | 1,05% |
FR001400HCR4 | 0,95% |
XS2831195644 | 0,94% |
XS2865533462 | 0,93% |
XS1843449395 | 0,90% |
CH1174335740 | 0,89% |
XS1909186451 | 0,88% |
XS2050406094 | 0,86% |
XS2345798271 | 0,85% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,05% |
1 maand | -0,24% |
3 maanden | +1,69% |
6 maanden | +4,41% |
1 jaar | +9,62% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +10,30% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,77% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,52 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,52 | 1,90% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,68% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,05 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,45% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,45% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | XB31 | XB31 IM XB31EUIV | XB31.MI I9NVINAV.DE | |
Xetra | EUR | XB31 | XB31 GY XB31GBIV | XB31.DE I9NXINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.890 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.620 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.430 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.105 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.674 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |