Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU2673523481

 | 

Ticker XB31

TER
0,12% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Sampling
Fondsgrootte
89 m
Bedrijven
234
 

Overzicht

Verhandel deze ETF bij je broker

Kies uw broker

Beschrijving

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2030 and September 2031 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
 
The ETF's TER (total expense ratio) amounts to 0,12% p.a.. The ETF replicates the performance of the underlying index by sampling technique (buying a selection of the most relevant index constituents). The interest income (coupons) in the ETF is distributed to the investors (Jaarlijks).
 
The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is a small ETF with 89m Euro assets under management. The ETF was launched on 8 november 2023 and is domiciled in Luxemburg.
Toon meer Toon minder

Grafiek

Basis

Data

Index
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI
Investeringsfocus
Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 5-7, Maturity bonds
Fondsgrootte
EUR 89 m
Totale kostenratio (TER)
0,12% p.a.
Replicatie Fysiek (Geoptimaliseerde sampling)
Juridische structuur ETF
Strategierisico Langdurig
Duurzaamheid Yes
Valuta van het fonds EUR
Valutarisico Valuta niet gedekt
Volatiliteit 1 jaar (in EUR)
4,68%
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum 8 november 2023
Distributiebeleid Distribueren
Distributiefrequentie Jaarlijks
Vestigingsplaats van het fonds Luxemburg
Fondsaanbieder Xtrackers
Duitsland Geen belastingvermindering
Zwitserland Geen ESTV-rapportage
Oostenrijk Belastingrapportagefonds
UK UK-rapportage
Indextype -
Swap tegenpartij -
Collateral manager
Effectenlening No
Tegenpartij die effecten uitleent

Vergelijkbare ETF

In dit gedeelte vind je informatie over andere ETF met een vergelijkbare beleggingsfocus als de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Vergelijkbare ETF via ETF zoeken
Wat vind je van ons ETF-profiel? Here you'll find our Questionnaire.

Bedrijven

Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Top 10 holdings

Weging van top 10-holdings
van 234
9,47%
XS2717291970
1,22%
XS2673808726
1,05%
FR001400HCR4
0,95%
XS2831195644
0,94%
XS2865533462
0,93%
XS1843449395
0,90%
CH1174335740
0,89%
XS1909186451
0,88%
XS2050406094
0,86%
XS2345798271
0,85%

Landen

Anders
100,00%

Sectoren

Anders
100,00%
Vanaf 30/09/2024

Beleggingsplanaanbiedingen

Hier vind je informatie over de beschikbaarheid van het beleggingsplan van de ETF. Je kunt de tabel gebruiken om alle beleggingsplanaanbiedingen voor de geselecteerde spaarrente te vergelijken.
 
Broker Rating Kosten beleggingsplan Kosten brokeraccount
0,00€
0,00€
Bekijk het aanbod*
Bron: justETF Research; Vanaf 11/2024; *Affiliate link
— De aanbiedingen zijn als volgt gesorteerd: 1. Rating 2. Kosten beleggingsplan 3. Aantal ETF-beleggingsplannen.
— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.

Prestaties

De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.

Rendementsoverzicht

YTD +4,05%
1 maand -0,24%
3 maanden +1,69%
6 maanden +4,41%
1 jaar +9,62%
3 jaar -
5 jaar -
Since inception +10,30%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Maandelijks rendement in een heat map

Dividenden

Huidig dividendrendement

Huidig dividendrendement 1,77%
Dividenden (laatste 12 maanden) EUR 0,52

Historische dividendopbrengsten

Periode Dividend in EUR Dividendrendement in %
1 jaar EUR 0,52 1,90%

Bijdrage dividendrendement

Maandelijkse dividenden in EUR

Risico

Risk metrics in this section:
 
  • Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
  • Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
  • Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
ETF-rendementen zijn inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).
Toon meer Toon minder

Risico-overzicht

Volatiliteit 1 jaar 4,68%
Volatiliteit 3 jaar -
Volatiliteit 5 jaar -
Rendement/Risico 1 jaar 2,05
Rendement/Risico 3 jaar -
Rendement/Risico 5 jaar -
Maximaal waardedaling 1 jaar -2,45%
Maximaal waardedaling 3 jaar -
Maximaal waardedaling 5 jaar -
Maximaal waardedaling sinds aanvang -2,45%

Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar

Beurs

Beursnoteringen

Beursnotering Handelsvaluta Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR XB31 XB31 IM
XB31EUIV
XB31.MI
I9NVINAV.DE
Xetra EUR XB31 XB31 GY
XB31GBIV
XB31.DE
I9NXINAV.DE

Meer informatie

Andere ETF met vergelijkbare beleggingsfocus

Naam fonds Fondsgrootte in €m (AuM) TER p.j. Distributie Replicatiemethode
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 10.890 0,20% p.a. Distribueren Sampling
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) 6.620 0,50% p.a. Distribueren Sampling
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) 4.430 0,14% p.a. Accumulerend Sampling
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) 4.105 0,15% p.a. Distribueren Sampling
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 3.674 0,20% p.a. Distribueren Sampling

Veelgestelde vragen

What is the name of XB31?

The name of XB31 is Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.

What is the ticker of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?

The primary ticker of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is XB31.

What is the ISIN of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?

The ISIN of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is LU2673523481.

What are the costs of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?

The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.

What's the fund size of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?

The fund size of Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is 89m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.

Track your ETF strategies online

— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.

Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).