Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive USD Investment Grade Corporate (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 6 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,09% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,42% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 juli 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US172967NE72 | 0,65% |
US893526DJ90 | 0,41% |
US438516BZ80 | 0,39% |
US42981CAA62 | 0,37% |
US80414L2L80 | 0,36% |
US225401AZ15 | 0,35% |
US26884LAN91 | 0,35% |
US63307A2X29 | 0,34% |
US29670GAD43 | 0,34% |
US31430WC853 | 0,34% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,37% |
1 maand | +0,88% |
3 maanden | +5,94% |
6 maanden | +3,52% |
1 jaar | +8,15% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +8,79% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 0,83% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,10 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,10 | 0,89% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,42% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,78 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,60% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -7,99% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | PRUB | PRUB LN | PRUB.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.363 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.223 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.349 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.988 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 943 | 0,17% p.a. | Distribueren | Sampling |