Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Japan |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan |
Fondsgrootte | EUR 83 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 22,97% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 maart 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
Toyota Motor Corp. | 5,76% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,08% |
Hitachi Ltd. | 2,82% |
Sony Group Corp. | 2,81% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,73% |
KEYENCE Corp. | 2,29% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,18% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,11% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,86% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,83% |
Japan | 99,89% |
Anders | 0,11% |
Industrie | 22,91% |
Consumer Discretionary | 18,28% |
Technologie | 15,44% |
Financieel | 14,59% |
Anders | 28,78% |
YTD | +6,81% |
1 maand | -5,92% |
3 maanden | -1,06% |
6 maanden | -0,14% |
1 jaar | +13,21% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +17,14% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,28% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,62 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,62 | 3,59% |
Volatiliteit 1 jaar | 22,97% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,57 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,56% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,56% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XM1D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XM1D | XM1D LN XM1DEUIV | XM1D.L XTR XM1D EUR | |
London Stock Exchange | USD | XMJU | XMJU LN XM1DGBIV | XMJU.L XTR XM1D GBP | |
Xetra | EUR | XM1D | XM1D GY XM1DGBIV | XM1D.DE XTR XM1D GBP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.107 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.342 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.014 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 633 | 0,12% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 564 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |