Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, 3-5, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 11 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,04% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 31 maart 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US55903VBA08 | 1,64% |
US716973AC67 | 1,63% |
US031162DP23 | 1,63% |
US716973AA02 | 1,31% |
US172967PF20 | 1,31% |
US716973AB84 | 1,24% |
US38141GA468 | 1,21% |
US06051GLG28 | 1,19% |
US172967NX53 | 1,16% |
US38141GA872 | 1,08% |
Verenigde Staten | 16,92% |
Anders | 83,08% |
Anders | 97,28% |
YTD | -4,36% |
1 maand | -0,80% |
3 maanden | +1,23% |
6 maanden | -4,27% |
1 jaar | +0,00% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +1,23% |
2023 | +7,72% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 9,04% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,00 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,55% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -8,07% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSUS5 | CBSUS5 SW CBSUS5IV | CBSUS5.S CBSUS5CHFINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.672 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 576 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 327 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 262 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribueren | Sampling |