Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 47 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,08% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,19% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 juli 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US01F0224695 | 4,52% |
US912797FS14 | 3,35% |
US912797JZ11 | 3,04% |
US912797KE62 | 3,04% |
US01F0306609 | 2,38% |
US21H0306660 | 1,49% |
US01F0226674 | 0,95% |
US01F0206619 | 0,19% |
US91282CJZ59 | 0,17% |
US91282CJJ18 | 0,16% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,53% |
1 maand | +0,65% |
3 maanden | +4,06% |
6 maanden | +3,12% |
1 jaar | +5,58% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -5,22% |
2023 | +8,26% |
2022 | -17,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,48% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,30 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,30 | 2,55% |
2023 | EUR 1,30 | 2,71% |
2022 | EUR 1,08 | 1,81% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,19% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,68 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,26% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,91% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.204 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |