TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 127 M
Positions
118
Aperçu
Cours actuel
EUR 16,25
28/03/2025 21:00:02 (gettex)
-0,15|-0,91%
cours du jour
Achat|Vente16,28|16,21
Spread0,07|0,43%
52 semaines bas/haut
14,78
17,16
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Description
The UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc seeks to track the MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index. The MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks securities from Europe. Only companies with very high ESG (Environmental, Social and Governance) ratings, relative to their sector peers, are included. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Axe d’investissement | Aandelen, Europa, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 127 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,89% |
| Date de création/début du négoce | 26 februari 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 118 au total
37,75%
| ASML Holding NV | 5,33% |
| Schneider Electric SE | 4,92% |
| Roche Holding AG | 4,77% |
| Novo Nordisk A/S | 4,07% |
| Zurich Insurance Group AG | 3,43% |
| ABB Ltd. | 3,37% |
| RELX | 3,34% |
| Hermès International SCA | 3,00% |
| EssilorLuxottica SA | 2,86% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,66% |
Pays
| Zwitserland | 21,77% |
| Frankrijk | 18,23% |
| Verenigd Koninkrijk | 13,69% |
| Nederland | 11,19% |
| Anders | 35,12% |
Secteurs
| Financieel | 20,57% |
| Industrie | 16,30% |
| Consumer Discretionary | 14,47% |
| Gezondheidszorg | 10,56% |
| Anders | 38,10% |
État : 31/12/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,71% |
| 1 mois | -3,95% |
| 3 mois | +2,64% |
| 6 mois | -1,03% |
| 1 an | +6,75% |
| 3 ans | +28,14% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +46,98% |
| 2024 | +11,84% |
| 2023 | +18,05% |
| 2022 | -13,71% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,89% |
| Volatilité 3 ans | 12,85% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,73% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIW1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EURSRI | EURSRI IM EURSRIIV | EURSRI.MI EURSRIEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | MESR | MESRGBIV | MESRGBXINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EURSRI | EURSRI SW EURSRIIV | EURSRI.S EURSRIEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIW1 | UIW1 GY EURSRIIV | UIW1.DE EURSRIEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EURSRI ?
Le nom de EURSRI est UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc est EURSRI.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc est LU2206597804.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc est de 127 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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