Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 36 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,58% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 september 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0012993103 | 5,09% |
FR0014002WK3 | 3,88% |
FR001400L834 | 3,75% |
FR001400BKZ3 | 3,73% |
FR0000187635 | 3,72% |
FR001400H7V7 | 3,23% |
DE000BU2Z007 | 3,23% |
IT0001444378 | 3,19% |
ES0000012411 | 2,75% |
IT0003256820 | 2,72% |
Anders | 100,00% |
YTD | -0,90% |
1 maand | +0,58% |
3 maanden | +0,72% |
6 maanden | +0,12% |
1 jaar | +4,68% |
3 jaar | -14,74% |
5 jaar | - |
Since inception | -14,81% |
2023 | +8,68% |
2022 | -19,45% |
2021 | -3,04% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,27% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,95 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,95 | 1,31% |
2023 | EUR 1,95 | 1,35% |
2022 | EUR 2,10 | 1,15% |
2021 | EUR 3,17 | 1,66% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,58% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,31% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,62 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,33% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,29% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,54% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MTDD | - - | - - | - |
Xetra | EUR | MTDD | MTDD GY CNAVF505 | MTDD.DE MTDDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.594 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |