TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Accumulerend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
6 m
Participaciones
1.042
Panorama general
Cotización
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Descripción
The Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc seeks to track the Solactive Global Developed Government Bond index. The Solactive Global Developed Government Bond index tracks government bonds issued by global developed countries. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Global Developed Government Bond |
| Foco de la inversión | Obligaties, EUR, Wereld, Overheid, Alle looptijden |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 januari 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 september |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.042
4,72%
| US91282CFM82 | 0,79% |
| US91282CJJ18 | 0,51% |
| US91282CFV81 | 0,48% |
| US91282CJZ59 | 0,47% |
| US91282CHT18 | 0,46% |
| US91282CGA36 | 0,45% |
| US91282CCS89 | 0,41% |
| US91282CHC82 | 0,39% |
| US91282CAV37 | 0,38% |
| US91282CCB54 | 0,38% |
Países
| Anders | 100,00% |
Sectores
| Anders | 100,00% |
A partir de 21/06/2024
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,02% |
| 1 mes | +2,36% |
| 3 meses | +3,13% |
| 6 meses | +2,12% |
| 1 año | +5,01% |
| 3 años | -11,08% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -11,17% |
| 2023 | +1,15% |
| 2022 | -12,98% |
| 2021 | +0,25% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,27% |
| Volatilidad 3 años | 6,78% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,79% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,75% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | PRAG | PRAG GY IPRAG | PRA3.DE IPRAGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | 91 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PRAG?
El nombre de PRAG es Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc es PRAG.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc es LU2089238971.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.