Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive GBS United States Large & Mid Cap |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten |
Fondsgrootte | EUR 36 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,10% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 januari 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Apple | 6,61% |
Microsoft Corp. | 6,14% |
NVIDIA Corp. | 5,74% |
Amazon.com, Inc. | 3,64% |
Meta Platforms | 2,48% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Alphabet, Inc. C | 1,66% |
Broadcom Inc. | 1,54% |
Eli Lilly & Co. | 1,48% |
Tesla | 1,43% |
Verenigde Staten | 95,75% |
Ierland | 1,77% |
Anders | 2,48% |
Technologie | 33,62% |
Gezondheidszorg | 11,61% |
Consumer Discretionary | 10,57% |
Financieel | 10,40% |
Anders | 33,80% |
YTD | +8,65% |
1 maand | +1,06% |
3 maanden | +10,31% |
6 maanden | +13,47% |
1 jaar | +27,80% |
3 jaar | +47,88% |
5 jaar | - |
Since inception | +64,27% |
2023 | +22,93% |
2022 | -15,53% |
2021 | +37,38% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 13,10% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,23% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 2,12 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,76 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,05% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,74% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,88% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | PRAU | PRAU LN IPRAU | PRAU.L IPRAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | EUR | PRAU | PRAU GY IPRAU | PRAU.DE IPRAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 44.322 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 28.000 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18.569 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 17.826 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 16.795 | 0,33% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |