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Indice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
Focus di investimento | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,08% |
Data di lancio/ quotazione | 10 september 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 september |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Geen belastingvermindering |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Belastingrapportagefonds |
Regno Unito | UK-rapportage |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US22550L2M24 | 0,29% |
US17325FBG28 | 0,28% |
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US404280DW61 | 0,24% |
US03522AAJ97 | 0,23% |
US345397C684 | 0,23% |
US05964HAV78 | 0,23% |
Verenigde Staten | 60,32% |
Verenigd Koninkrijk | 3,18% |
Frankrijk | 2,31% |
Canada | 2,17% |
Anders | 32,02% |
Anders | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +6,49% |
1 mese | +0,89% |
3 mesi | +3,81% |
6 mesi | +5,49% |
1 anno | +12,05% |
3 anni | +2,43% |
5 anni | +8,20% |
Dal lancio (MAX) | +8,08% |
2023 | +4,62% |
2022 | -10,50% |
2021 | +7,12% |
2020 | +0,90% |
Huidig dividendrendement | 3,89% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,66 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,66 | 4,18% |
2023 | EUR 0,66 | 4,16% |
2022 | EUR 0,67 | 3,64% |
2021 | EUR 0,61 | 3,42% |
2020 | EUR 0,60 | 3,29% |
Volatilità a 1 anno | 8,08% |
Volatilità a 3 anni | 10,48% |
Volatilità a 5 anni | 9,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,16 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,10% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,17% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,17% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFUSC | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIP | PRIP LN IPR1P | AMPRIP.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PRUC | PRUC LN IPR1P | PRUC.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1P | PR1P GY IPR1P | PR1P.DE IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.570 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.653 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.558 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.352 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 969 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |