Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Sectorstrategie, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 325 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,65% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,76% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 mei 2017 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Ossiam |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.A.R.L |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Collateral manager | State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +4,73% |
1 maand | -3,72% |
3 maanden | +0,04% |
6 maanden | +2,87% |
1 jaar | +9,42% |
3 jaar | +11,08% |
5 jaar | +69,14% |
Since inception | +97,86% |
2023 | +24,10% |
2022 | -18,08% |
2021 | +25,76% |
2020 | +15,85% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,76% |
Volatiliteit 3 jaar | 20,02% |
Volatiliteit 5 jaar | 22,67% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,68 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,18 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,49 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,27% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,79% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -35,46% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -35,46% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | CAPH | CAPH SW | CAPH.S | BNP PARIBAS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 737 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |