Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SGI Global Multi Asset Allocation |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,22% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 december 2016 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Ossiam |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | Ossiam |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.A.R.L |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Societe Generale SA |
Collateral manager | State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | - |
1 maand | - |
3 maanden | - |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | - |
2023 | -15,38% |
2022 | +8,87% |
2021 | -4,13% |
2020 | +7,57% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,22% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,31% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,76% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,96 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,19 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,26 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OSXM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | OSXM | - - | - - | - |
Euronext Parijs | EUR | GMRC | GMRC FP IGMRC | GMRC.PA IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
Xetra | EUR | OSXM | OSXM GY IGMRC | OSXM.DE IGMRCINAV.PA | SOCIETE GENERALE S.A. |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.122 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 444 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 348 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 109 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 59 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |