Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 165 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,67% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 februari 2017 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828Z781 | 1,84% |
US91282CKK61 | 1,81% |
US91282CKH33 | 1,72% |
US91282CKB62 | 1,65% |
US91282CJV46 | 1,57% |
US91282CKJ98 | 1,51% |
US91282CJS17 | 1,50% |
US912828M565 | 1,47% |
US91282CBQ33 | 1,46% |
US91282CKE02 | 1,46% |
Verenigde Staten | 57,81% |
Anders | 42,19% |
Anders | 100,00% |
YTD | +0,91% |
1 maand | +0,43% |
3 maanden | +1,70% |
6 maanden | +0,37% |
1 jaar | +2,65% |
3 jaar | -4,44% |
5 jaar | -3,45% |
Since inception | -5,79% |
2023 | +1,86% |
2022 | -6,32% |
2021 | -0,97% |
2020 | +1,51% |
Huidig dividendrendement | 1,75% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,48 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,48 | 1,77% |
2023 | EUR 1,48 | 1,77% |
2022 | EUR 1,21 | 1,34% |
2021 | EUR 1,05 | 1,14% |
2020 | EUR 1,40 | 1,52% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,67% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,86% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,88% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,40 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,19 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,10 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,12% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,89% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -10,03% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -10,75% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | U13H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | U13H IM U13HIV | U13H.MI U13HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 39 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |